Mulțumim pentru trimiterea solicitării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Mulțumim pentru trimiterea rezervării! Un membru al echipei noastre vă va contacta în curând.
Schița de curs
Ziua 1: Fundamentele Gestiunii Numerarului și Poziționarea Zilnică
- Introducere în gestiunea numerarului corporativ
- Roluri și responsabilități în gestiunea numerarului
- Relația dintre trezorerie, finanțe, contabilitate, achiziții și operațiuni
- Profit vs. flux de numerar vs. lichiditate
- Intrări, ieșiri din numerar și analiza lichidității
- Fundamentele ciclului de conversie a numerarului
- Fluxuri de numerar operaționale, de investiții și de finanțare
- Analiza balanțelor bancare și a numerarului disponibil
- Tehnici de poziționare zilnică a numerarului
- Provocările vizibilității numerarului
- Rapoartele zilnice de lichiditate
- Exercițiu practic: Elaborarea raportului zilnic de poziție în numerar
Ziua 2: Previziunea Fluxului de Numerar și Planificarea Lichidităților
- Fundamentele previziunii fluxului de numerar
- Metode directe și indirecte de forecast
- Orizonturi de forecast și perioade de planificare
- Forecaturi dinamice (rolling forecasts) și planificarea lichidităților
- Previziunea încasărilor clienților și a plăților operaționale
- Previziunea rambursărilor de datorii și a investițiilor de capital (CAPEX)
- Gestionarea incertitudinii în forecast
- Planificarea scenariilor și analiza de sensibilitate
- Analiza varianțelor forecast-ului
- Îmbunătățirea acurateței și guvernanței forecast-ului
- Exercițiu practic: Forecast-ul fluxului de numerar pe 13 săptămâni
- Atelier de analiză a varianțelor forecast-ului
Ziua 3: Capitalul de Lucru și Optimizarea Internă a Numerarului
- Fundamentele gestionării capitalului de lucru
- Optimizarea creanțelor, datoriilor comerciale și stocurilor
- Zilele medii de încasare (DSO)
- Zilele medii de plată către furnizori (DPO)
- Zilele de holding ale stocurilor
- Analiza ciclului de conversie a numerarului
- Îmbunătățirea proceselor de colectare și facturare
- Gestionarea creanțelor întârziate
- Strategii de plată către furnizori
- Evaluarea discounturilor pentru plata anticipată
- Tehnici de optimizare a stocurilor
- Iniativele transfuncționale privind capitalul de lucru
- Exercițiu practic de analiză a capitalului de lucru
- Activitate în grup: Planificarea îmbunătățirilor
Ziua 4: Bănci, Plăți, Finanțare și Concentrarea Numerarului
- Gestionarea conturilor bancare corporative
- Gestionarea relațiilor cu băncile
- Analiza comisioanelor bancare și a serviciilor
- Metode de plată naționale și internaționale
- Controalele de aprobare și autorizare a plăților
- Prevenția fraudei și securitatea plăților
- Separarea funcțiilor și controalele interne
- Structurile de concentrare a numerarului și pool-ul de lichidități
- Zero balancing și target balancing
- Aranjamente de finanțare intercompanii
- Opțiuni de finanțare pe termen scurt
- Supepte, facilități revolving și credite
- Investiții pe termen scurt și depozite bancare
- Exercițiu practic de comparare a surselor de finanțare
- Studiu de caz privind prevenția fraudei în plăți
Ziua 5: Riscuri, Raportare, Tehnologie și Planificare Îmbunătățiri Gestiune Numerar
- Gestionarea riscurilor de lichiditate și finanțare
- Riscuri contrapartiță și bancare
- Riscuri operaționale și de plată
- Riscuri legate de dobândă și curs valutar
- Tehnologia trezoreriei și sistemele de gestionare a numerarului
- Portale bancare și sisteme de management al trezoreriei
- Reconciliere automatizată și raportare
- Tablouri de bord (dashboards) pentru gestiunea numerarului și indicatori cheie de performanță (KPI)
- Dezvoltarea politicilor și guvernanța
- Raportarea către management și rapoartele de lichiditate
- Studiu de caz integrat privind gestiunea numerarului
- Planificarea îmbunătățirilor în domeniul gestiunii numerarului
- Evaluare finală și prezentări ale participanților
Cerințe
Participanții ar trebui să aibă ideal:
- O înțelegere de bază a domeniilor financiar-contabil, contabilității sau trezoreriei.
- Familiaritate cu situațiile financiare și conceptele legate de fluxul de numerar.
- Experiența în finanțe, contabilitate, trezorerie, bugetare sau roluri conexe este benefică, dar nu obligatorie.
- Habilități de bază în utilizarea foilor de calcul pentru exercițiile de previziune și analiză.
35 Ore
Mărturii (2)
Distractiv de vorbit
Jihan Fadila - BAF
Curs - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Tradus de catre o masina
conversa casual susținută de exemple specifice
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Curs - Planning and Risk Assessment
Tradus de catre o masina