Intrati in legatura

Schița de curs

Ziua 1: Fundamentele Gestiunii Numerarului și Poziționarea Zilnică

  • Introducere în gestiunea numerarului corporativ
  • Roluri și responsabilități în gestiunea numerarului
  • Relația dintre trezorerie, finanțe, contabilitate, achiziții și operațiuni
  • Profit vs. flux de numerar vs. lichiditate
  • Intrări, ieșiri din numerar și analiza lichidității
  • Fundamentele ciclului de conversie a numerarului
  • Fluxuri de numerar operaționale, de investiții și de finanțare
  • Analiza balanțelor bancare și a numerarului disponibil
  • Tehnici de poziționare zilnică a numerarului
  • Provocările vizibilității numerarului
  • Rapoartele zilnice de lichiditate
  • Exercițiu practic: Elaborarea raportului zilnic de poziție în numerar

Ziua 2: Previziunea Fluxului de Numerar și Planificarea Lichidităților

  • Fundamentele previziunii fluxului de numerar
  • Metode directe și indirecte de forecast
  • Orizonturi de forecast și perioade de planificare
  • Forecaturi dinamice (rolling forecasts) și planificarea lichidităților
  • Previziunea încasărilor clienților și a plăților operaționale
  • Previziunea rambursărilor de datorii și a investițiilor de capital (CAPEX)
  • Gestionarea incertitudinii în forecast
  • Planificarea scenariilor și analiza de sensibilitate
  • Analiza varianțelor forecast-ului
  • Îmbunătățirea acurateței și guvernanței forecast-ului
  • Exercițiu practic: Forecast-ul fluxului de numerar pe 13 săptămâni
  • Atelier de analiză a varianțelor forecast-ului

Ziua 3: Capitalul de Lucru și Optimizarea Internă a Numerarului

  • Fundamentele gestionării capitalului de lucru
  • Optimizarea creanțelor, datoriilor comerciale și stocurilor
  • Zilele medii de încasare (DSO)
  • Zilele medii de plată către furnizori (DPO)
  • Zilele de holding ale stocurilor
  • Analiza ciclului de conversie a numerarului
  • Îmbunătățirea proceselor de colectare și facturare
  • Gestionarea creanțelor întârziate
  • Strategii de plată către furnizori
  • Evaluarea discounturilor pentru plata anticipată
  • Tehnici de optimizare a stocurilor
  • Iniativele transfuncționale privind capitalul de lucru
  • Exercițiu practic de analiză a capitalului de lucru
  • Activitate în grup: Planificarea îmbunătățirilor

Ziua 4: Bănci, Plăți, Finanțare și Concentrarea Numerarului

  • Gestionarea conturilor bancare corporative
  • Gestionarea relațiilor cu băncile
  • Analiza comisioanelor bancare și a serviciilor
  • Metode de plată naționale și internaționale
  • Controalele de aprobare și autorizare a plăților
  • Prevenția fraudei și securitatea plăților
  • Separarea funcțiilor și controalele interne
  • Structurile de concentrare a numerarului și pool-ul de lichidități
  • Zero balancing și target balancing
  • Aranjamente de finanțare intercompanii
  • Opțiuni de finanțare pe termen scurt
  • Supepte, facilități revolving și credite
  • Investiții pe termen scurt și depozite bancare
  • Exercițiu practic de comparare a surselor de finanțare
  • Studiu de caz privind prevenția fraudei în plăți

Ziua 5: Riscuri, Raportare, Tehnologie și Planificare Îmbunătățiri Gestiune Numerar

  • Gestionarea riscurilor de lichiditate și finanțare
  • Riscuri contrapartiță și bancare
  • Riscuri operaționale și de plată
  • Riscuri legate de dobândă și curs valutar
  • Tehnologia trezoreriei și sistemele de gestionare a numerarului
  • Portale bancare și sisteme de management al trezoreriei
  • Reconciliere automatizată și raportare
  • Tablouri de bord (dashboards) pentru gestiunea numerarului și indicatori cheie de performanță (KPI)
  • Dezvoltarea politicilor și guvernanța
  • Raportarea către management și rapoartele de lichiditate
  • Studiu de caz integrat privind gestiunea numerarului
  • Planificarea îmbunătățirilor în domeniul gestiunii numerarului
  • Evaluare finală și prezentări ale participanților

Cerințe

Participanții ar trebui să aibă ideal:

  • O înțelegere de bază a domeniilor financiar-contabil, contabilității sau trezoreriei.
  • Familiaritate cu situațiile financiare și conceptele legate de fluxul de numerar.
  • Experiența în finanțe, contabilitate, trezorerie, bugetare sau roluri conexe este benefică, dar nu obligatorie.
  • Habilități de bază în utilizarea foilor de calcul pentru exercițiile de previziune și analiză.
 35 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (2)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite